Responsable Trésorerie Europe H/F

• • S’assurer de l’application des niveaux de signature bancaires en conformité avec la politique corporative.
  • Valider les virements de trésorerie
  • Gérer les relations avec les banques
• Gestion des flux de trésorerie
  • Optimiser la trésorerie disponible entre les différentes entités (« cash pooling » et comptes courants), à partir des prévisions de trésorerie court terme
  • Optimiser les revenus de placement sur les liquidités, ainsi que les coûts et produits financiers
  • Collaborer avec le groupe de taxe pour la circulation des distributions des projets vers leurs partenaires et vers la maison mère, en conformité avec les ententes en place
• Gestion du risque
  • Formaliser les besoins de garanties et négocier les lignes en conséquence avec les assureurs crédits (AO CRE, ICPE, banques, assurances)
  • Déployer la politique de gestion des risques définie avec le corporatif, sur l’ensemble du périmètre Europe
  • Coordonner avec le corporatif pour les outils de couvertures de risque de change
• Rapports :
  • Prévision Trésorerie :
    • Gérer le processus de prévisions des liquidités à court et moyen termes (budget, prévision) en étroite collaboration avec les différentes équipes
    • Mener le process d’amélioration de l’outil de prévisions à travers l’analyse des écarts
  • Collaborer avec le groupe de financement pour mettre en place et suivre les lignes de crédits nécessaires
• Processus et outils
  • Mettre en place les procédures de gestion de trésorerie (paiements, encaissements, liquidités, placements, rapports) en conformité avec la politique corporative
  • Animer au niveau de l’Europe les projets de déploiement ou d’amélioration des systèmes de trésorerie (« cash pooling », intégration des banques dans SAP, TMS, etc.)
  • Participer à l’intégration de nouveaux actifs, qu’ils soient développés à l’interne ou acquis de l’externe

💡 Pour réussir dans ce poste, tu dois :  

• Formation de niveau Bac +5
• Master en trésorerie, finance, comptabilité, contrôle, audit, mathématiques financières
• Certificats professionnels AFTE (association française des trésoriers d’entreprise)
• Une expérience de cinq ans minimum en entreprise (groupe international, banque, environnement multi entité)
• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires, des risques de change et de taux
• Pack Office dont Excel avancé, outils de bases de données et tableurs
• Normes IFRS
  •